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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2011年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
曾凡沛
主管会计工作负责人姓名
陈晋辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
何惠川
公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1，850，535，253.82
1，730，694，425.56
6.92
所有者权益（或股东权益）(元)
1，225，523，014.84
1，159，487，243.12
5.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.085
3.865
5.69
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-13，264，499.19
-184.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.04
-184.84
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
30，090，675.07
30，090，675.07
34.56
基本每股收益（元/股）
0.10
0.10
42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.10
0.10
42.86
稀释每股收益（元/股）
0.10
0.10
42.86
加权平均净资产收益率（%）
2.46
2.46
减少0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.42
2.42
减少0.03个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
662，879.74
所得税影响额
-185，462.67
少数股东权益影响额（税后）
-64，407.40
合计
413，009.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
30，739
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
漳州片仔癀集团公司
121，233，800
人民币普通股
国机资产管理公司
19，259，300
人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金
8，206，588
人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金
7，850，000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
4，300，000
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
2，559，801
人民币普通股
左本俊
2，452，530
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
1，484，286
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
1，471，675
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－海富通中小盘股票型证券投资基金
1，000，000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位：元 币种:人民币
项目
合并
变动额
变动比例
期末余额
年初余额注6
资产总计
1，850，535，253.82
1，730，694，425.56
119，840，828.26
6.92
货币资金
239，245，371.09
275，336，689.07
-36，091，317.98
-13.11
应收票据
131，072，040.48
119，209，803.16
11，862，237.32
9.95
应收账款
201，565，690.21
130，638，244.02
70，927，446.19
54.29
预付款项
76，502，347.29
68，397，079.70
8，105，267.59
11.85
存货
322，090，154.08
328，908，510.04
-6，818，355.96
-2.07
可供出售金融资产
436，607，982.22
394，076，703.95
42，531，278.27
10.79
固定资产
276，662，660.15
271，242，761.01
5，419，899.14
2.00
在建工程
59，840，079.27
36，120，364.33
23，719，714.94
65.67
短期借款
32，500，000.00
37，500，000.00
-5，000，000.00
-13.33
应付票据
124，922，796.42
121，855，545.37
3，067，251.05
2.52
应付账款
126，630，514.38
105，364，702.92
21，265，811.46
20.18
应付职工薪酬
22，859，257.51
28，442，626.49
-5，583，368.98
-19.63
应交税费
19，010，724.91
7，020，861.61
11，989，863.30
170.77
长期借款
18，000，000.00
13，000，000.00
5，000，000.00
38.46
递延所得税负债
59，750，198.12
53，370，477.70
6，379，720.42
11.95
其他非流动负债
172，213，236.37
157，465，399.41
14，747，836.96
9.37
资本公积
484，161，693.77
448，216，597.12
35，945，096.65
8.02
未分配利润
334，777，795.77
304，687，120.70
30，090，675.07
9.88
A、资产总额的变动主要是报告期实现的经营盈余及期末对持有的可供出售金融资产按公允价值进行计量调整。
B、货币资金的变动主要是报告期受货款跨期结算影响，导致经营活动现金净流出及固定资产购置的资金投入。
C、应收票据的变动主要是汇票结算量增加导致库存未到期的汇票上升。
D、应收账款的变动主要是销售额大幅上升及货款跨期结算的影响。
E、预付账款的变动主要为规避原辅材料涨价对成本的影响及提升产能，预付购材料与固定资产的资金增加。
F、存货的变动主要是市场需求大幅上升，消化前期的库存。
G、可供出售金融资产的变动主要是期末按公允价值对持有的兴业银行与兴业证券的股票进行计量调整。
H、固定资产的变动主要是前期在建项目完工投产及报告期折旧提取的影响。
I、在建工程的变动主要是在建未完工的技改项目投入增加。
J、短期借款的变动主要是流动资金借款到期归还。
K、应付票据的变动主要是未到期的以银行承兑支付的购材料与设备款增加。
L、应付账款的变动主要是材料与固定资产购置的发票已到，而款项未支付。
M、应付职工薪酬的变动主要是支付上年度的年终绩效奖金结算余款。
N、应交税费的变动主要是税款的跨期结算额增加。
O、长期借款的增加主要是新增特种关节技改项目借款。
P、递延所得税负债的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动相应的递延税款。
Q、其他非流动负债的变动主要是收到异地搬迁补助增加。
R、资本公积的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动。
S、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润。
2、利润表项目 单位：元 币种:人民币
项目
合并
本期金额
上期金额注6
变动额
比增 %
营业收入
255，687，632.64
160，275，082.46
95，412，550.18
59.53
营业成本
187，782，641.56
116，988，743.09
70，793，898.47
60.51
营业税金及附加
1，108，329.28
1，495，862.51
-387，533.23
-25.91
期间费用
27，282，495.38
20，398，026.61
6，884，468.77
33.75
资产减值损失
3，423，637.62
-2，377，442.18
5，801，079.80
244.01
营业外收入
930，029.27
2，767，147.92
-1，837，118.65
-66.39%
利润总额
36，736，075.13
26，615，438.22
10，120，636.91
38.