晋西车轴07年生产经营完成情况及08年经营计划报告

（一）、2007年生产经营完成情况：

2007年，晋西车轴股份有限公司实现了改革发展过程中新的突破。一年以来，公司经理层在以牛董事长为首的董事会坚强领导和各位董事的支持关心下，本着“勇于竞争、艰苦奋斗、细致工作”的理念，应对了内外部复杂的生产经营和资本市场形势，资本运营以铁路产品重组整合为目标得到了持续推进；生产经营以调整外贸出口结构为依托保持了平稳增长；技术改造以实现能力匹配为重点实施了多个专项技术改造；技术开发以高端产品攻关为方向继续引领铁路车轴技术发展方向，为公司又一次赢得了发展机遇和发展条件。

（1）、主要经营指标完成情况：

2007年公司本部全年实现销售收入44110万元，完成年度计划的103％，同比提高11.6％；其中外贸实现收入10379万元，完成年度计划的40％。

2007年公司本部全年实现海关统计出口交货值888.6万美元。

截至到年末，公司本部应收帐款帐面余额为8701万元，较期初增加2055万元；存货占用为10189万元，较期初7956万元，增加2233万元。合并晋西车辆后，2007年全年实现销售收入105024万元。

2007年公司本部实现净利润4825万元，合并晋西车辆后，全年实现净利润6055万元，完成年度计划的111％，同比提高11.4％。

（2）、品种产量完成情况：

2007年公司本部完成铁路车轴产品生产交验97182根，完成年度计划的97%，同比提高5％。其中外贸完成18241根。

2007年晋西车辆公司完成铁路货车生产交验1519辆，同比提高5.7％；完成摇枕侧架生产交验2646辆（份）。

2007年公司本部完成铁路车轴产品销售94249根，基本实现年度计划目标。其中外贸完成16351根。

2007年全年完成轮对产品出口1785套，同比提高30％以上。

今年以来，公司铁路车轴由于受原材料、能源价格持续上涨和人民币升值影响，导致车轴产品外贸出口严重受阻，但后半年以来轮对产品出口出现了较大规模的增长，弥补了车轴产品出口带来的出口交货值下降的缺口，保持了2007年整体生产经营的稳定。

（3）、主要经济技术指标完成情况：

全年铁路车轴产品产销率97.2％，低于去年三个百分点；

全年铁路车轴综合合格品率97.96％，略高于年度计划和去年水平，全年未发生重大质量事故；

全年设备完好率92.3％，分别高于年度计划和上年水平近1个百分点；

全年设备利用率93.5％，比去年下降5个百分点，机加生产线部分投产后，设备综合负荷有所减小；

全年未发生安全生产事故，反映年度内安全生产措施基本到位，安全生产管理水平有所提高；

（4）、更新改造投入完成情况：

一年来，投入资金2320万元对现有生产设施实行相应的技术措施和更新改造，基本满足了年度内生产经营的实际需要。

（5）、资本运营情况：

按照定向增发计划，目前，再融资方案涉及的对北方重工集团所属北方锻造公司资产评估工作已经结束，铁路车轴生产线技术改造项目和铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目已经中国兵器工业集团公司批复，铁路车轴生产线改造项目环境影响评价工作已经结束，并获山西省环境保护局批复，铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目环境影响评价工作正在进行中。整体定向增发方案可在一季度上报证监会。

募集资金项目铁路车轴机加生产线技术改造项目建设情况

目前，募集资金项目铁路车轴机加生产线已部分形成能力，处于边建设、边生产阶段，部分设备进入试生产阶段，项目中除一台进口变径螺纹加工机床和与之配套的非标设备外已全部进厂。到上年末，累计完成投资6672万元，该项目预计今年后半年具备验收条件。

（二）、2008年经营工作的安排：

（1）、经营工作总体思路：

进一步明确保持经济效益持续增长和加快提高资本运营质量两个中心任务的迫切性和重要性，以加快推进再融资工作为主线，完成好以铁路车轴产品为核心的资产重组，尽力打造铁路零部件产业基地平台；以结构调整为方向，保持内外贸产品按比例、协调发展；以能力均衡匹配为基础，保持装备条件与产销规模的有效适应和衔接；以重组工作为切入，强化内控制度的有效性和适宜性建设，探索集团化企业运作管理的新模式，力争实现公司又好又快发展。

（2）、2008年经营工作的主要任务和目标：

1、加快推进再融资工作

努力尽快完成以重组北方重工集团所属包头北方锻造有限责任公司为核心的定向增发，打造铁路产品零部件产业基地平台。

2、保持主要生产经营指标适度平稳增长

2008年，公司本部安排产销铁路车轴11.5万根，其中外贸2.5万根；轮对出口1万套，公司本部销售收入和净利润分别达到55502万元和5024万元。

晋西铁路车辆公司安排铁路货车产销1600辆，摇枕侧架3000辆（份）。

在分析2008年制造成本和各项费用增减的基础上，2008年销售收入和净利润指标分别确定在124402万元和6057万元。

3、外贸实现产品结构延伸，总量继续保持增长

2008年，要在保持车轴产品出口总量稳定的前提下，下大力气解决出口产品结构调整的问题，实现轮对产品出口较大幅度增长，全年海关统计出口交货值要达到3000万美元，力争实现4000万美元以上。（晋西车轴）